Informationen
Anlagegruppen
SPA Living+ Europe unhedged / SPA Living+ Europe hedged
Anlageklasse
Immobilien direkt
Region
Europa (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien)
Strategie
Immobilien mit speziellen Wohnformen wie Seniorenwohnen, Student Housing und Serviced Apartments
Benchmark
KGAST Immo-Index
Asset Management Europa
Capital Bay
Geschäftsführung & Vermögensverwaltung
Swiss Prime Site Solutions
Revisionsstelle
KPMG
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Schätzungsexperten
Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
OAK BV
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
NAV Kalkulation
Monatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen
NAV Publikation
Monatlich
Ordentliche Rückgabemöglichkeit
18 Monate auf Ende eines Geschäftsjahres
Ausgabekommission
1.0%*
Rücknahmekommission
2.0%*
Ertragsverwendung
Thesaurierend**
Fremdfinanzierungsquote
Max. 33.33%
Anlagezielrendite
unhedged: 4.5% bis 5.5% p.a.
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr
0.68% auf dem Gesamtvermögen
Valoren-Nr.
unhedged: 56 192 676 / hedged: 56 192 668
ISIN
unhedged: CH 0 561 926 764 / hedged: CH 0 561 926 681
*Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient u.a. zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.
**Die Anlagegruppe SPA Living+ Europe kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.
