Informationen
Anlagegruppe
SPA Immobilien Schweiz
Anlageklasse
Immobilien direkt
Region
Schweiz
Strategie
Schweizer Immobilien, mind. 30% Wohnen (Zielgrösse: >50%)
Benchmark
KGAST Immo-Index
Geschäftsführung & Vermögensverwaltung
Swiss Prime Site Solutions
Revisionsstelle
KPMG
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Schätzungsexperten
Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers
Aufsichtsbehörde
OAK BV
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
NAV Kalkulation
Monatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen
NAV Publikation
Monatlich
Ordentliche Rückgabemöglichkeit
Ende Quartal mit Vorankündigung von 12 Monaten
Ausgabekommission
0.8%*
Rücknahmekommission
2.0%*
Ertragsverwendung
Thesaurierend**
Fremdfinanzierungsquote
Max. 33.33%
Anlagezielrendite
3.0% bis 4.0% p.a.
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr
0.29% auf dem Gesamtvermögen
Valoren-Nr.
26 362 735
ISIN
CH 0 263 627 355
*Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient u.a. zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.
**Die Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.
