Informations
Groupes de placements
SPF Living+ Europe unhedged / SPF Living+ Europe hedged
Classe d’actifs
immeubles en propriété directe
Région
Europe (allemagne, france, pays-bas, belgique)
Stratégie
immobiliers comportant des formes d'habitation spéciales telles que les logements
pour personnes âgées, les logements pour étudiants et les appartements avec
services
Benchmark
indice immobilier de la CAFP
Asset management Europe
Capital Bay
Direction et gestion de fortune déléguées à
Swiss Prime Site Solutions
Organe de révision
KPMG
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich
Experts chargés des estimations
Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers
Autorité de surveillance
CHS PP
Exercice annuel
01.01 - 31.12.
Calcul de la VNI
mensuel et lors des émissions et des rachats
Publication de la VNI
mensuelle
Possibilité ordinaire de rachat
18 mois pour la fin d'un exercice
Commission d’émission
1.0% à chaque fois*
Commission de rachat
2.0% à chaque fois*
Affectation des bénéfices
capitalisation**
Coefficient d’endettement
max. 33.33%
Objectif de rendement
unhedged: 4.5% à 5.5% par an
Commission de gestion
0.68% par an, sur la fortune totale
Nº de valeur
unhedged: 56 192 676 / hedged: 56 192 668
Code ISIN
unhedged: CH 0 561 926 764 / hedged: CH 0 561 926 681
*La commission d’émission et de rachat s’élevant respectivement, est portée au crédit de la fortune du groupe de placements. Elle sert, entre autres, à couvrir les coûts d’émissions, de distribution et les frais annexes, tels que frais de conseil, taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.
**Le groupe de placements SPF Living+ Europe peut procéder à des distributions ou capitaliser les bénéfices.
