Informations
Groupe de placements
SPF Immobilier Suisse
Classe d’actifs
immeubles en propriété directe
Région
Suisse
Stratégie
immeubles situés en Suisse, min. 30% d’habitation (>50%)
Benchmark
indice immobilier de la CAFP
Direction et gestion de fortune déléguées à
Swiss Prime Site Solutions
Organe de révision
KPMG
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich
Experts chargés des estimations
Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers
Autorité de surveillance
CHS PP
Exercice annuel
01.01 - 31.12.
Calcul de la VNI
mensuel et lors des émissions et des rachats
Publication de la VNI
mensuelle
Possibilité ordinaire de rachat
fin du trimestre, moyennant un préavis de 12 mois
Commission d’émission
0.80% à chaque fois*
Commission de rachat
2.00% à chaque fois*
Affectation des bénéfices
capitalisation**
Coefficient d’endettement
max. 33.33%
Objectif de rendement
3.0% à 4.0% par an
Commission de gestion
0.29% par an, sur la fortune totale
Nº de valeur
26 362 735
Code ISIN
CH 0 263 627 355
* La commission d’émission et de rachat s’élevant respectivement est portée au crédit de la fortune du groupe de placements. Elle sert, entre autres, à couvrir les coûts d’émissions, de distribution et les frais annexes, tels que frais de conseil, taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.
* Le groupe de placements SPF Immobilier Suisse peut procéder à des distributions ou capitaliser les bénéfices.
